证券代码：300723    证券简称：一品红

(资料图片)

                                 公告编号：2022-077

债券代码：123098    债券简称：一品转债

              一品红药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开了

第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公

司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

                    ，同意公司使用额度不超过人民

币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东

大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

  一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性

和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  （二）投资品种

  （三）决议有效期

  自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （四）资金来源及投资额度

  本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，额度不超过人民币

             ，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  （五）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动

性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能

发生的收益和损失，向审计委员会报告；

请专业机构进行审计；

  三、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资

金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；

同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，

同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

  （一）董事会审议情况

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资

金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情

况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短

期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一

年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

  （二）监事会审议情况

  公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资

金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次使用部分闲

置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获取较好的投资收

益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超

过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产

品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使

用。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，

对本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：公司

利用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响业务正常开展的前提下，通

过适度理财，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，不会对公司现

金流及主营业务带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股

东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）

的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财

产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主，在上述资金额度范围内，

自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

  五、备查文件

  特此公告。

                      一品红药业股份有限公司董事会

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